Planul de Restructurare al debitoarei Liberty Galați a fost aprobat de creditroi și omologat vineri printr-o hotărâre pronunțată de Tribunalul Galați, au anunțat luni reprezentanții producătorului de oțel.
Reprezentanții companiei arată că planul, redactat de societate împreună cu consorțiul de administratori concordatari EURO Insol și CITR, a fost comunicat celor aproape 1.200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea să-și exprime votul până pe data de 30 iulie 2025. Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creanțelor afectate, 20% dintre creditori votând împotrivă. Planul a fost votat de către 3 categorii de creditori din 5.
Măsuri pentru relansarea producției și stabilitate financiară. Industria de apărare va deveni principal client
Planul de Restructurare aprobat de creditori și omologat de Tribunalul Galați prevede măsuri de restructurare atât a activității operaționale a societății, cât și a modului de organizare și guvernanță a grupului de companii din România deținute de acționariat, vizând cinci direcții de acțiune: 1) repoziționarea strategică a Combinatului și reorientarea către piața românească, 2) transparentizarea procesului decizional și relocalizarea tuturor deciziilor manageriale în România, 3) optimizarea costurilor de producție și reducerea dependenței față de unii furnizori, 4) valorificarea activelor neproductive și redundante și 5) atragerea finanțării necesare pentru asigurarea continuității activității și dezvoltare.
Planul de restructurare prevede:
- plata integrală a creanțelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei;
- achitarea integrală a creditului primit de la Statul Român prin Eximbank prin schema de ajutor de stat – Ucraina în valoare de 708 milioane lei;
- achitarea integrală a celorlalți creditori garantați în sumă de 93 milioane lei;
- plata integrală a creanțelor salariale – inclusiv cele din Belgia – în valoare de 497 milioane lei;
- plata integrală a creditorilor indispensabili, în sumă de 173 milioane de lei.
- plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari. În cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimările avute în vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creanțelor chirografare ar putea depăși 50%.
Negocieri pentru recapitalizare cu fonduri internaționale de investiții și antreprenori români
Remus Borza, președintele EuroInsol, a transmis că „Liberty Galați este o companie strategică pentru România și pentru Europa, în actualul context geopolitic, iar actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar că protejează interesele creditorilor, dar susține un ecosistem industrial vital”.
„Mii de furnizori locali depind direct de funcționarea combinatului, iar impactul social și economic al redresării sale este uriaș: peste 40.000 de locuri de muncă directe și indirecte și menținerea unei surse interne de oțel pentru sectoare esențiale precum industrie, infrastructura, apărare și construcțiile navale. Experiența EURO Insol în transformarea Hidroelectrica dintr-o companie în insolvență în cea mai profitabilă companie din România ne dă încredere că putem aplica aceeași strategie și viziune și aici”, a declarat Borza, citat în comunicat.
Conform reprezentanților companiei, piața a început să se stabilizeze, iar planul depus este fundamentat pe măsuri concrete și pe o strategie financiară realistă, care îmbină restructurarea operațională cu atragerea de capital nou, efort ce are sprijinul acționarului, inclusiv pentru valorificarea non-core.
„În prezent, există negocieri substanțiale cu fonduri internaționale de investiții precum și cu antreprenori români în vederea capitalizării companiei. Această abordare integrată urmărește crearea unui mix echilibrat de finanțare, prin combinarea capitalului privat cu aportul acționarului și cu lichiditățile generate din valorificarea activelor secundare. Prin această abordare, Liberty Galați urmărește să creeze o platformă financiară sustenabilă, care să permită relansarea operațiunilor și să consolideze poziția companiei într-un context favorabil al pieței oțelului, în contextul consolidării industriei de apărare europene, al dezvoltării infrastructurii și al începerii eforturilor pentru reconstrucția Ucrainei”, mai transmit reprezentanții Liberty.
(Citește și: Combinatul siderurgic Liberty Galați reia producția, pentru necesarul de oțel din industriile strategice)
***
Urmărește-ne pe Google News
